Fidelity Balanced Fund ("FBALX") søker kapitalvurdering og inntekt ved å investere i en blanding av aksjer som aksjer, og inntektsgivende verdipapirer som obligasjoner. Fondets investeringsavbrudd svekker generelt rundt 60% i aksjer og 40% i obligasjoner. Selskapets beholdninger er konsentrert i storvoksende selskaper, mens de fleste av sine obligasjoner er enten statsgjeld i USA eller investeringsobligasjoner, noe som betyr at de er vurdert BBB eller høyere av Standard & Poor's. Fondet tildeler en liten del av sine obligasjonsbeholdninger til high yield - junk-obligasjoner som har større risiko, men tilbyr høyere avkastning.

Fondet krever en minimumsinvestering på $ 2, 500 og bærer et utgiftsforhold på 0. 56%.

Sektorfordeling

Fordi fondet investerer mest i vekstaksjer, har de mest representerte sektorene en tendens til å være svært sykliske sektorer. Fondet tildeler 19,2% i teknologisektoren, 17. 22% i helsevesenet, 15. 86% i finansene.

Landvektinger

Fidelity Balanced Fund er primært et USA-basert fond. Samlet 93% av fondets eiendeler er investert i USA-baserte selskaper, med det meste av resten til bedrifter i Storbritannia.

Top Holdings

Fondet har totalt 1, 895 beholdninger, hvorav ingen mottar tildelinger over 4% på individuell basis. Alfabet, Inc. Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), morselskapet til Google, mottok fondets største allokering på 3,1%, opp fra 1, 8% i mars 2015. Alfabetets gevinst i løpet av det siste året har vært Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 48 + 1. 15% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) tap. Apples tildeling i fondet gikk ned fra 4% i mars 2015 til 2,6% i mars 2016, men selskapet hevdet fortsatt den nest høyeste allokering. Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92. 64-0. 53% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), et Washington-DC-basert konglomerat som produserer industriprodukter, var tredje ved tildeling i 2. 5%, opp kraftig fra 1. 4% i mars 2015. Utover dette er bare to ekstra selskaper, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc258. 00-0. 02% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68. 15 + 0. 72% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), mottatt tildelinger på 2% eller mer i fondet.

Fordeling

Fidelity Balanced Fund domineres av mega caps, som utgjorde 49% av fondet, opp fra 44% for et år siden, og store selskaper, som utgjorde 36% av fondet, opp fra 32% i mars 2015. Fondets tildeling til mid-caps gikk ned fra 15.7 til 11. 3%, og småkapsler er minimalt representert på 3,5%, ned fra 4% i mars 2015. Fondet har en utmerket balanse når det gjelder aksjer og obligasjoner, og etter sektor. Investorer som søker eksponering for småkapital- og verdiselskaper bør vurdere å supplere dette fondet med en ekstra, for eksempel Fidelity Small Cap Value Fund ("FCPVX").