Fra den tiden de plasserer den første handelen til tiden de har samlet seg tiår med erfaring under deres belter, spør mange handelsfolk hva er den rette balansen mellom å plassere handler basert på forventning versus handler basert på bekreftelse? Mitt forslag: takle dette spørsmålet head-on.

De mest vellykkede handelsmennene jeg har møtt er vanligvis gode planleggere og gode forventninger. De justerer struktur, støtte og motstandsnivåer, indikatorer, mønstre, sannsynligheter (listen fortsetter), for å plassere handler som gir positive resultater.

Dette betyr ikke at de må ha det riktig hele tiden, og det gjør du heller ikke. Faktisk har jeg opplevd noen fantastiske fortjenester ved å begynne å være galt med mitt første oppsett og oppføring, men med tiden fulgte markedet faktisk med den opprinnelige analysen og ga den nødvendige retningen. På det punktet handler det hele om hvor godt vi kan styre vår fortjeneste.

Dette er et fantastisk problem å ha som handelsmann. " Hvor godt kan jeg styre fortjenesten min ? "Er et langt bedre problem enn" hvordan kan jeg finne vinnende handler ? ”.

Markedene vil flytte til sine respektive rytmer, bølger og trender. Vi som handelsmenn legger merke til at enkelte instrumenter har sine egne tendenser og egenskaper. Enkelte markeder valser, mens andre bryter dans, og noen kan til og med mosh. Hvis en av disse stilene passer til din egen strategi, kan du være lønnsom. Enda bedre, kanskje har du handelsplaner som vil ydmyke din mest varierte bryllups DJ.

Jeg elsker å utnytte markedsadferd som bidrar til min handelsstil og strategier. Det tok tid og krefter å identifisere disse attributter. Dette kan ikke være i alle markeder eller alle finansielle instrumenter, men det er nok å handle repeterende mønstre og trekk for å bare ta de handler som er satt opp i henhold til planen min. Det virker for meg , og det er sannsynligvis et ordtak at de fleste handelsfolk bør nyte å lage sine egne. Ikke la noen fortelle deg noe annet. (For mer, les: Slik begynner du å handle: Trading Styles .)

Vet når du skal forutse eller bekrefte

Så hvordan vet en forhandler når det er på tide å forutse og tid til å bekrefte? I min ærlige mening er det helt opp til deg.

Forventning er flott når du planlegger. Bekreftelse er nødvendig når du kjører. En handel er bare en handel i et utvalg av mange handler av varierende størrelse, omfang og vanskeligheter.

Noen ganger etter å ha slått på noen forventede handler som gikk galt eller at jeg måtte jobbe gjennom, har jeg bare en spell av kun handelsbekreftelse. Så er jeg gal kjedelig ved å ta så få handler at jeg føler at jeg er foregående muligheter på grunn av min forpliktelse til bekreftelse. Andre ganger er jeg veldig fornøyd med at jeg passerte på forventningshandelen og ventet på bekreftelse, spesielt når et stædig trekk ville ha forårsaket litt stress og uro, ekstra stress jeg unngikk ved å vente på bekreftelse.(Se også Hvorfor er bekreftelse på et diagram viktig når du vurderer en handelsstrategi? )

Planlegg handelen din og handle planen din

Når handelsfolk forbereder seg på et oppsett, er vår selvprat enten selvsikker eller fryktelig. Hvis du har logget opp dine handler og vært vitne til markedets tendenser, har du en historie med markedet som har utstilt hva den liker å gjøre. Det betyr ikke at det alltid vil gjøre dette, eller at det aldri vil mislykkes i noen tilfeller, men det vil produsere gjentatte oppsett som tippe sannsynlighetene i din favør. Dette tillater deg å handle med selvtillit, å vite at du har sett handelsarbeidet før, så det ville ikke overraske deg å se det jobbe igjen. Hvis denne handelen ikke virker som du liker, tro meg, det kommer andre handler.

Du har sikkert hørt følgende ordtak tid og tid igjen: Det går, " planlegg handel og handle planen din. " I teorien er det stor og sann, men i virkeligheten, noen ganger må vi ha planer (flertall) og ha et PLAN A / B / C i andre tilfeller. Hvis du har en plan, og den jobber hele tiden, må du holde fast ved det og ikke avvike fra noe som fungerer bra.

Personlig har jeg prøvd cookie-cutter-tilnærmingen, og det gikk ikke ut til min smak. Kanskje jeg var over-trading, ikke handlet nok, eller bare ikke ser resultatene, så jeg begynte å utvide min strategiske katalog for å øke effektiviteten min. Vennligst forstå at dette ikke er carte blanche til overbelastede handelsfolk med motstridende strategier. En utrolig vanskelig oppgave er å overvinne trang til å dabble og hoppe fra system til system og strategi til strategi uten due diligence og omfattende vetting. (For mer, se Investopedia Guide til aksjekursstrategier . )

Evaluere din suksess

På min reise som handelsmann, så snart jeg skjønte at det var dabbling med handelsplanen Jeg hjalp ikke meg med å se høyere avkastning, jeg begynte å søke etter fellesskap med mine beste og verste handler. Denne vurderingen er ikke annerledes enn å vurdere fordeler og ulemper. Mine proffene var å vinne handler, mine ulemper var å miste handler eller mindre hyggelige handler. Min strategiske liste kan ha fått litt ansiktsløft, men jeg gikk lett på BOTOX fordi de grunnleggende prinsippene er de samme og oppsettene er like. Vær forsiktig så du ikke oppretter et strategimonster som vil sende motstridende signaler, slik at du blir lammet og retningsløs. Hvis du finner deg selv dabbling, husk, kan du alltid gå tilbake til tegnebrettet og fokusere på et enkelt fundament.

Vi ønsker alle at markedet skal flytte til vår smak med høyeste presisjon, men sist jeg sjekket, er vi ikke markeds beslutningstakere i noen grad. Faktisk, hvis planleggingen var så stor, hvorfor kaller vi ikke de perfekte topper og bunner eller høyder og nedturer? Etterpå er 20/20, og handel er absolutt lettere etter det faktum, men for å stole på høyre side av diagrammet (dvs. fremtidig prishandling), må vi ha testet og / eller opplevd repetisjonen som er nødvendig for å gi oss tillit til ta oppsettet og handelen.

Dette er hvor forventningen oppfyller bekreftelsen. Min handel handler absolutt ikke om å slå hjem løp, hull i seg, eller bull's-eyes, men det er vellykket nok for basisslag, greener i regulering eller konsekvente karakterer. (Se også Fem minutters investering: Hvordan evaluere en handelsstrategi .)

Bunnlinjen

Hvis vi ikke er markedsførerne, er vi bare remoran på haien eller ploverfugl på krokodillen. Hvorfor bruke disse spesifikke organismer? Fordi for mange handelsmenn føler markedet er farlig og dødelig. Selv om markedet sikkert er i stand til å forårsake sorg og stress og har tatt sin rettferdige andel av ofrene, så lenge du respekterer sin hastighet, kan vi fortsatt overleve sine dårlige humør og finne noen lønnsomme krummer i prosessen. Faktisk kan vi til og med være utrolig lønnsomme i disse tantrumstiderne. Jeg oppfordrer deg til å finne balansen din mellom forventning og bekreftelse, og få deg til å støtte strategier du stoler på og har sett arbeid igjen og igjen.