Du har handlet i noen år med positive resultater og ønsker å øke spillet ditt og forbedre bunnlinjen din samtidig som du samler kunnskap, strategier og visdom som kreves for en langsiktig karriere i markedet spekulasjon. Hvordan starter du dette mot profesjonalitet og hvilke kjerneproblemer må du fokusere på for å få det til å hoppe? (Se: Hva det tar å bli en elitehandler ).

La oss starte med en virkelighetskontroll: Mens det er flott at du har overlevd lenge nok til å komme til dette punktet, har din erfaring vært begrenset til den sekulære naturen i dagens markedsmiljø. Det betyr sannsynligvis at du aldri har handlet på et bjørnmarked eller en forestillingstid som 1960- og 1980-tallet da Dow Jones Industrial Average gikk ingen steder i 17 år. (Les mer i: 5 regler for engasjement for handel i tøffe markeder ).

Dette er et stort problem hvis din nåværende suksess er avhengig av langside trend etter strategier som jager markeder høyere med mengden. Din overlevelse som en dyktig handelsmann avhenger av en velutført plan som raskt tilpasser seg endringer i markedsforholdene. (For å lære mer, se: 4 Nøkkelelementer for å skape en vellykket handelsplan ). Dette betyr at du må spille den lange og korte siden, eller skifte til alternative instrumenter som samsvarer bedre med ensidige strategier.

Arbeidskapital

Underkapitalisering øker oddsen for svikt fordi den oppfordrer handelsmenn til å overbelaste og ta unødvendig risiko. På dette tidspunktet bør du ha samlet en anstendig størrelse konto som kan settes i arbeid i større stillinger og flere ulike strategier på tvers av flere holdingsperioder. Hvis de duene du har betalt som en nybegynner, har vært så bratt, har du ikke et redeegg som er klar til å gå, stopp her fordi det er umulig å gjøre spranget til ekspert med en undersized konto.

Du trenger minst $ 35 000 til $ 40 000 i ledig kapital for å ta det neste trinnet i markedskarrieren din. Denne interessen unngår SECs $ 25 000 "mønsterdagshandel" -regel mens du tillater flere posisjoner og strategier. Det gir deg også mulighet til å fokusere på å ta intelligente beslutninger på hvert punkt i stillingsstyring, i stedet for å føle seg presset til over handel med outsiderte posisjoner, i et forsøk på å spille innspill med større konkurrenter. (For relatert lesing, se Topp 10 handelsfejl du bør alltid unngå ).

Det reduserer også behovet for å bruke margin. Dette er et forvirrende punkt for handelsmenn på noe nivå av erfaring fordi det er en misguided tro på at leveraged kapital er der for å påta seg større risiko på alle posisjoner. I sannhet er margin et verktøy som er best brukt i svært gunstige markedsmiljøer, hvor mindre plasseringer reduserer det opplagte potensielle potensialet.Det er hyggelig å ha som et alternativ resten av tiden, men bør ikke berøres uten en god grunn.

Mange handelsfolk beregner en flat prosentandel av sine kontoer, som 2%, 5% eller 10%, og bruker disse tallene til å bestemme posisjonens størrelse og å beregne stoppnivåer. Verken teknikk er fornuftig for den erfarne handelsmannen som forstår at hver mulighet har en unik profil som favoriserer en ideell størrelse. Du kan finne dette dette magiske nummeret ved å beregne belønning og risiko mål på forhånd. (Skitsert videre i: Må-kjenne Simple & Effective Exit Trading Strategies og Effektiv Risikostyring Med Scaling Trading Strategies ).

Lønnsomhet

Lønnsomhet utvider nye handelsfolk fordi de ikke klarer å gjenkjenne den sterke konkurransen og kaster penger i samme kurv av overarbeidede strategier som brukes av alle andre. En minoritet overlever denne kollaprosessen fordi smerten i tap oppfordrer dem til å finne sine handelskanter. (Se: Den viktige betydningen av å definere handelen din ). Søker crackerjack status forutsetter at du allerede har funnet kanten din, og bruker den nå til å bygge lønnsomhet.

Mange handelsfolk søker lønnsomhet hver dag, men for mye oppmerksomhet til en enkelt økt kan føre til dårlig beslutningsprosesser fordi det kortslutninger tidsrammestyring - en viktig del av langsiktig suksess. Se på det på denne måten: Planter du frø og riper dem ut av bakken etter noen dager fordi ingenting har vokst ennå? På samme måte gir crackerjack-forhandlere nye posisjoner tilstrekkelig tid til å fremkalle prisbevegelsen visualisert i analysen.

Mål fortjeneste ukentlig, månedlig og årlig, og legg dataene i regneark som sporer fremgangen din over tid. Disse tallene trenger ikke å ordne seg perfekt, men de bør spore i samme generelle retning. Når du har samlet nok data, sammenligner du ytelsen din mot store indekser eller underliggende instrumenter i samme tidsperioder.

Se på tegn på yo-yo-oppførsel - hvor gevinst og tap beveger seg i låst trinn med underliggende markeder - fordi det indikerer at strategiene dine er avhengige av den ene siden av en trend som følger med tape på samme måte som indeksfondets ytelse alltid samsvarer med underliggende instrument, mindre avgifter. Det er en dårlig profil for langsiktig suksess fordi disse strategiene vil blåse opp i ansiktet ditt når den første trenden blir mot deg.

Realistiske forventninger

Nye handelsmenn har urealistiske resultatforventninger, og tror at de enkelt kan fordoble eller tredoble midler på kort tid. Nybegynnerens flaks gjør ting verre, gir dem noen få store gevinster som forfører dem til å tro at de er godt på vei til en stor formue. Erfarne handelsmenn forstår at moderne markeder gir ut noen gaver, og krever at de tjener hver eneste fortjeneste. (I et beslektet notat, se: Når frykt og grådighet tar over ).

Så hvor mye fortjeneste skal du tjene som en erfaren handelsmann? Dette nummeret bør naturlig spore hvor mye tid du må bruke til å planlegge, gjennomføre og administrere handel.Gitt disse kriteriene, bør deltidtakere som utgjør majoriteten av den ikke-algoritmiske handelspopulasjonen, være fornøyd med langsom og jevn vekst som ikke kan overstige 15% til 20% i årlig avkastning.

Heltidshandlere må vise sterkere ytelse, med sikte på årlig avkastning på over 20% til 25%, eller innsatsen er bare ikke verdt tiden. Dette nummeret fremhever betydningen av kontostørrelse fordi 25% av en $ 75 000 trading konto ($ 18750) bare ikke skal betale regningene etter kapitalgevinster, spesielt når du må pløye en del av disse fortjenestene tilbake i handelen.

Karriere vs Ingen karriere

Du må være veldig dyktig og motivert for å lykkes som en fulltidshandler. Du trenger også tilstrekkelig kapitalisering (som illustrert i $ 75 000 000 eksemplar), eller du vil tilbringe år jage halen din og forsøke å bygge ressurser til et nivå der du kan slutte dagjobben. Gitt disse hindringene, samt behovet for robuste handelsstrategier, bør de fleste handelsfolk nyte spekulasjoner som en hobby og et supplement til andre inntekter, i stedet for som et karrierevalg.

Du har fortsatt muligheter til å handle på heltid hvis det ikke er kapitalkapitalisert, men du må finne et respektabelt handelsfirma som gir en fungerende innsats og trening på jobben. Dette betyr også at din opprinnelige start vil være liten med mindre du er en fremragende utøver, som er unntaket fra regelen. Du må også finne en annen måte å betale regningene dine, i hvert fall gjennom det lange praktikoppholdet.

Bottom Line

Gjør hoppet fra nybegynner til en crackerjack-aktør krever solid grunnleggende ferdigheter, tilstrekkelig kapitalisering og en realistisk vurdering av dine langsiktige markedsmål.