T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94. 95 + 0. 40% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er et kapitalforvaltningsselskap som tilbyr et bredt utvalg av fondprodukter, blant annet finansielle løsninger. Selskapet har sett sine verdipapirer kollektivt tilbake -5. 46% YTD, 6 91% de siste tre årene og 7 01% de siste fem årene. I tillegg til sterk avkastning, har den hatt en ledelse (AUM) ballong fra 421 milliarder dollar i 2012 til 613 milliarder dollar i 2015. T. Rowe Price Health Sciences Fund ("PRHSX") gir direkte eksponering for helsevesenet og kan skryte av en sterk ytelsesrekord.

Fondoversikt

Helsefagets fond begynte å handle 29. desember 1995, og allokerer porteføljen mot næringer i helsesektoren. Fra juni 2016 har den $ 11. 7 milliarder forvaltningskapital, et kostnadsforhold på 0,76%, gir ingen avkastning og er vurdert fem stjerner av Morningstar Investment Research. Taymour Tamaddon har vært eneste porteføljeforvalter siden februar 2013.

Ytelse

T. Rowe Price Health Sciences Fund har returnert -13. 98% YTD, per juni 2016. Den har imidlertid oppnådd sterke gevinster på lang sikt: 20. 11% de siste tre årene, 20. 64% de siste fem årene, 15. 86% de siste 10 årene og 14. 53% siden begynnelsen. I tillegg har den returnert 15. 42% siden begynnelsen, per desember 2015. Med hensyn til volatilitet har fondet standardavvik fra 17. 31, 16. 46, 17. 16 og 17. 19 de siste tre, fem , 10 og 15 år.

Sammendrag av porteføljefordeling

Per desember 2015 ble 89. 84% av porteføljen allokert til USA. aksjer, 6. 12% til ikke-amerikanske. aksjer, 2. 55% til kontanter og 1. 49% til andre investeringer. Videre er 28. 78% av porteføljen allokert til store aksjer, 28. 20% til gigantiske aksjer, 21. 08% til mid-cap aksjer, 9. 85% til småkapital aksjer og 2. 10% til mikro-cap-aksjer. Mens det er 95,43% av porteføljen i helsevesenet, er det 33% i forbrukerbeskyttende aksjer, 1,32% i teknologi, 0,2% i industri og 0,29% i finansielle tjenester . For sin geografiske tildeling, 95. 39% av porteføljen holdes i Nord-Amerika, 2% i Europa, 1. 35% i Midtøsten og 1. 25% i Asia.

Topp fem beholdninger

Fondet har 148 posisjoner og har et årlig omsetningsforhold på 31%, i mars 2016. De fem største eierne er i Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0 33% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved en 5. 96% vekting, Alexion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ALXN ALXNAlexion Pharmaceuticals Inc115.94-1. 70% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved en 4. 57% vekting, UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Opprettet med Highstock 4. 2. 6 ) ved en 3. 69% vekting, Humana Inc. (NYSE: HUM HUMHumana Inc254. 48-0. 86% Laget med Highstock 4. 2. 6 < ) ved en 3. 41% vekting og Aetna Inc. (NYSE: AET AETAetna Inc176. 95-0. 02% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved en 3. 15 % vekting. Samlet sett har T. Rowe Price Health Sciences Fund gått i 2016, sammen med den generelle helsesektoren. Husk at mens fondet har solgt, har det også vært en sterk langsiktig utøver, sammen med resten av sektoren. Savvy investorer kan velge å legge porteføljeallokering til fondet på lang sikt. Behovet for helsetjenester går ikke vekk, og dette fondet har fortsatt en lys utsikter.