Vanguard Star Fund Performance Case Study (VGSTX)

Wellington Fund vs. 7/12 Portfolio 1999-2018 (November 2024)

Wellington Fund vs. 7/12 Portfolio 1999-2018 (November 2024)
Vanguard Star Fund Performance Case Study (VGSTX)

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Vanguard STAR Fund ("VGSTX") gir investorer eksponering for nesten et dusin aktivt administrerte Vanguard-midler. Tre femtedeler av de samlede fondsmidlene er investert i aksjer. VGSTXs obligasjonsbeholdninger legger vekt på verdipapirer med investeringsgrad, mens aksjebolagene typisk er store kapitaliseringsaksjer av innenlandske selskaper. På grunn av investeringen i ulike sektorer og typer egenkapital anses VGSTX å være bredt diversifisert. VGSTX er en av de få Vanguardfondene som har en minimumsinvestering på bare $ 1 000, og utgiftsforholdet er 0,34%. Selv om VGSTX hadde et års tap på 2,14%, returnerte det også en gjennomsnittlig gevinst på 6,4% i løpet av de siste tre årene og 7,06% de siste fem årene. Disse to gevinster overgikk benchmarkstandarder. Per 29. februar 2016 var de samlede fondsmidlene $ 17. 6 milliarder kroner.

Januar til mars

hadde VGSTX gevinster på 4,5% i januar 2012 og 3,0% i 2013. Det har imidlertid ikke hatt en annen gevinst i januar siden 2013. Senest hadde VGSTX et tap på 3,7% avkastning i januar 2016. Strekningen av tre rette år med et tap i januar er for øyeblikket den nest lengste strekningen i måneden. Men februar og mars gikk bedre. VGSTX hadde en gevinst på fire av de siste fem årene. Tre av disse gevinsten var på minst 3. 1%. Det eneste tapet var en nedgang i netto aktivverdi på 0,6% i 2016. På samme måte hadde mars bare ett tap de siste fem årene, som skjedde i 2015. Imidlertid var bare en av disse gevinstene over 2%. Fra 2011 til 2013 var det ingen tap i noen av disse tre månedene; Siden da har det vært fem tap og fire gevinster.

April til juni

I april måned hadde VGSTX en gevinst på fire av de siste fem årene. I tillegg var det eneste tapet en nedgang i netto aktiv verdi på bare 0,3%. I hvert av de siste tre årene hadde VGSTX en gevinst. Ingen av disse gevinstene oversteg imidlertid 2%. Det siste tapet i mai var i 2012, da VGSTX mistet 4,8%. I juni måned vekslet VGSTX mellom gevinst og tap i hvert av de siste fem årene. Mens de tre siste tapene i juni var minst 2,2% hver, var begge gevinster mindre enn 1,9%. Juni er den eneste måneden i første halvdel av kalenderåret for å ha flere gevinster enn tap for fondet.

Juli til september

Mens VGSTX hadde en gevinst på tre av de siste fem årene i juli, var det bare en av disse gevinstene som oversteg 1. 4%. Dette skjedde i 2013, da VGSTX økte med 3,6%. Både august og september hadde tre tap og to gevinster hver de siste fem årene. Fem av de seks tapene i løpet av denne tiden var minst nedgang på 2%, mens alle gevinsten var minst 1.7%. Det nest største tapet for VGSTX de siste fem årene skjedde i september 2011, da fondet falt 5,3%.

Oktober til desember

De siste tre månedene i kalenderåret er den mest konsistente for VGSTX. Fondet hadde en gevinst på fire av de siste fem årene i oktober. To av disse gevinstene oversteg 5%. Oktober er den eneste måneden som har en gevinst på over 6,6%. Det eneste tapet i oktober de siste fem årene var en dårlig 0,2%, i 2012. November var like konsistent, med en gevinst i hvert av de siste fire årene. Men ingen gevinst oversteg 1. 6%. Det eneste tapet i november de siste fem årene var 1, 1%. VGSTX sliter vanligvis med å lukke kalenderåret, da det ikke har hatt en gevinst i noen av de siste fem årene. Selv om tre av disse tapene var mindre enn 1,9%, har de siste to årene resultert i nedgang på henholdsvis 6,1% og 4,1%. Tapet i desember 2015 var den verste måneden for VGSTX i det siste halve tiåret.