Innholdsfortegnelse:
Vanguard STAR Fund ("VGSTX") gir investorer eksponering for nesten et dusin aktivt administrerte Vanguard-midler. Tre femtedeler av de samlede fondsmidlene er investert i aksjer. VGSTXs obligasjonsbeholdninger legger vekt på verdipapirer med investeringsgrad, mens aksjebolagene typisk er store kapitaliseringsaksjer av innenlandske selskaper. På grunn av investeringen i ulike sektorer og typer egenkapital anses VGSTX å være bredt diversifisert. VGSTX er en av de få Vanguardfondene som har en minimumsinvestering på bare $ 1 000, og utgiftsforholdet er 0,34%. Selv om VGSTX hadde et års tap på 2,14%, returnerte det også en gjennomsnittlig gevinst på 6,4% i løpet av de siste tre årene og 7,06% de siste fem årene. Disse to gevinster overgikk benchmarkstandarder. Per 29. februar 2016 var de samlede fondsmidlene $ 17. 6 milliarder kroner.
Januar til mars
hadde VGSTX gevinster på 4,5% i januar 2012 og 3,0% i 2013. Det har imidlertid ikke hatt en annen gevinst i januar siden 2013. Senest hadde VGSTX et tap på 3,7% avkastning i januar 2016. Strekningen av tre rette år med et tap i januar er for øyeblikket den nest lengste strekningen i måneden. Men februar og mars gikk bedre. VGSTX hadde en gevinst på fire av de siste fem årene. Tre av disse gevinsten var på minst 3. 1%. Det eneste tapet var en nedgang i netto aktivverdi på 0,6% i 2016. På samme måte hadde mars bare ett tap de siste fem årene, som skjedde i 2015. Imidlertid var bare en av disse gevinstene over 2%. Fra 2011 til 2013 var det ingen tap i noen av disse tre månedene; Siden da har det vært fem tap og fire gevinster.
April til juni
I april måned hadde VGSTX en gevinst på fire av de siste fem årene. I tillegg var det eneste tapet en nedgang i netto aktiv verdi på bare 0,3%. I hvert av de siste tre årene hadde VGSTX en gevinst. Ingen av disse gevinstene oversteg imidlertid 2%. Det siste tapet i mai var i 2012, da VGSTX mistet 4,8%. I juni måned vekslet VGSTX mellom gevinst og tap i hvert av de siste fem årene. Mens de tre siste tapene i juni var minst 2,2% hver, var begge gevinster mindre enn 1,9%. Juni er den eneste måneden i første halvdel av kalenderåret for å ha flere gevinster enn tap for fondet.
Juli til september
Mens VGSTX hadde en gevinst på tre av de siste fem årene i juli, var det bare en av disse gevinstene som oversteg 1. 4%. Dette skjedde i 2013, da VGSTX økte med 3,6%. Både august og september hadde tre tap og to gevinster hver de siste fem årene. Fem av de seks tapene i løpet av denne tiden var minst nedgang på 2%, mens alle gevinsten var minst 1.7%. Det nest største tapet for VGSTX de siste fem årene skjedde i september 2011, da fondet falt 5,3%.
Oktober til desember
De siste tre månedene i kalenderåret er den mest konsistente for VGSTX. Fondet hadde en gevinst på fire av de siste fem årene i oktober. To av disse gevinstene oversteg 5%. Oktober er den eneste måneden som har en gevinst på over 6,6%. Det eneste tapet i oktober de siste fem årene var en dårlig 0,2%, i 2012. November var like konsistent, med en gevinst i hvert av de siste fire årene. Men ingen gevinst oversteg 1. 6%. Det eneste tapet i november de siste fem årene var 1, 1%. VGSTX sliter vanligvis med å lukke kalenderåret, da det ikke har hatt en gevinst i noen av de siste fem årene. Selv om tre av disse tapene var mindre enn 1,9%, har de siste to årene resultert i nedgang på henholdsvis 6,1% og 4,1%. Tapet i desember 2015 var den verste måneden for VGSTX i det siste halve tiåret.
VGSIX: Vanguard REIT Indeks Fund Performance Case Study
Finn informasjon om Vanguard REIT Index Fund, inkludert en oversikt, historisk resultatanalyse og prisutvikling de siste fem årene.
VBINX: Vanguard Balanced Index Fund Performance Case Study
Utforsk den konsekvente avkastningen av Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares, inkludert årsaken til den lave volatiliteten og sesongmessige trender.
Case Study ETF (IYZ) vs. Mutual Fund (VTCAX) Case Study
Sammenligne en populær telekommunikasjonsindustri børsnotert fond (ETF) til et tilsvarende fond, og se hvilken som kommer ut på toppen i den endelige analysen.