Det er tre grunnleggende grunner til å gjøre en weekendanalyse. Den første grunnen er at du vil etablere et "stort bilde" syn på et bestemt marked der du er interessert. Å gjøre denne analysen i helgen, når markedene er stengt, er nyttig fordi en slik analyse kan gjøres når markedene ikke er i dynamisk flux, og derfor trenger du ikke å reagere på situasjoner når de utfolder seg.

For det andre vil analysen hjelpe deg med å sette opp handelsplanene dine for den kommende uken, noe som igjen vil hjelpe deg med å bestemme hvilke handelsplaner du kanskje vil implementere. Husk at skyte fra hoften kan legge hull i lommen! Weekendanalyse bør være mer lik en arkitekt som forbereder en blå utskrift, hvorfra han vil ta skrittene, basert på hans blåtrykk, for å konstruere de ulike aspektene av bygningen han har designet.

Endelig er årsaken til å gjennomføre en weekendanalyse å bygge en rutinemessig forberedelsesmetode som vil bidra til å bygge en handelsplan i det området du fokuserer på, slik at du kan etablere den nødvendige tankegangen for kommende uke. En god analyse er hvordan du kan "psyk" deg selv for den motgående handelsaktiviteten. (Se 9 triks av den vellykkede handleren for mer.)

Klargjøring for uken Siden dette er en forexartikel, legger vekten på nødvendig forberedelse for handel forex i løpet av den kommende uken . Men de forberedende trinnene kan også brukes og er nyttige hvis du handler aksjer, obligasjoner eller varer. Det er viktig å huske at ingen av markedene egentlig er skille eller handel i vakuum. Alle markedene er gjensidig avhengige, slik at kjøp av obligasjoner, aksjer, varer og tjenester i en global økonomi alle har effekt på nivåene av tilbud og etterspørsel etter valutaer. Derfor vil prisnivået i de ulike valutaene variere når penger flyter over hele verden ettersom investeringer søker etter de høyeste og sikreste avkastningene. (For en bakgrunn, se vår Forex-veiledning .)

Forstå driverne
Konklusjonen om vellykket handel skyldes delvis forståelse for de nåværende relasjonene mellom markeder og årsakene til at disse forholdene eksisterer. Det er viktig å forstå de årsaksfaktorer som er i spill for øyeblikket. Husk imidlertid at disse relasjonene kan og endres over tid.
Når du har forstått de eksisterende relasjonene, kan en undersøkelse av prisdiagrammer og uttalelsene fra pundits, innsidere, meglere og nyhetstjenester enten forsterkes eller ignoreres avhengig av din spesielle lesing av omstendighetene.

For eksempel kan et børsutvinning bli forklart av investorer som forventer et økonomisk gjenoppretting. Disse investorene tror at selskapene vil ha bedre inntjening og dermed større verdivurderinger i fremtiden.Derfor tror de at det nå er en god tid å kjøpe! Eller det kan være at spekulasjon, basert på likviditetsflom, brenner momentum og at god gammel grådighet presser prisene høyere og høyere til alle spillere er om bord, slik at salget kan begynne.

En weekendanalyse skal være grunnlag for en forståelse av omstendighetene som er i gang. Dette er de sanne grunnleggende. Derfor er det første spørsmålet å spørre, hvorfor? Hvorfor skjer disse tingene? Hva er driverne bak markedsaksjonene?

Tekniske drivere
Mange tekniske analytikere mener at mønstre eller visse prisnivåer på diagrammer også kan være drivkraften til handelsdrivere. De tror at så mange handelsmenn ser på disse mønstrene at de blir selvoppfyllende profetier. Det har lenge vært en debatt, for eksempel om et Fibonacci-nivå er et tall som er en måling av noe naturlig kraft, eller om det er gyldig bare fordi så mange mennesker ser på at nummeret skal skje og deretter handle i henhold til dette. Uansett årsak, er det visse mønstre og nivåer som vil utløse handelsvirksomhet. (For mer, se Kan teknisk analyse kalles en selvoppfyllende profeti? )

Nyheterne
Nyheten brenner også til handlinger. Traders venter på pressemeldinger for å bekrefte eller nekte sine hypoteser og deretter skrive inn eller avslutte handler. Hvis disse pressemeldingene skjer på bestemte tekniske nivåer, tiltrekker de enda mer traderaktivitet og kan øke oddsen for en vellykket handel. Ikke alle pressemeldinger er alltid gyldige for timing av en handel. Disse utgivelsene som skjer ved spesifikke sammenføyninger, kan ha en mer dramatisk effekt på markedets volatilitet og gir bedre handelsmuligheter. (For mer informasjon, se Handle om nyhetsbrev .)

Opprette en handelsplan Ved å gjøre en weekendanalyse kan en næringsdrivende forberede seg for den kommende uken, og avhengig av type handel han eller hun liker å gjøre, for eksempel scalping nyheten, eller trading de fem minuttene diagrammer eller venter på en swing trade oppsett, han eller hun vil ha en blueprint for å veilede sin handel. Det gamle ordtaket om "planlegg handel - og handle planen din," er vismannsråd.

Figur indeksene Det er nyttig for en næringsdrivende å kartlegge de viktige indeksene for hvert marked på en lengre tidsramme. Denne øvelsen kan hjelpe en næringsdrivende til å bestemme relasjoner mellom markeder og om en bevegelse i ett marked er invers eller i samspill med den andre.

Figur 1

Kilde: netdania. com

Som du ser i figur 1, er det et omvendt forhold mellom gull og dollar. Som gull går ned i pris, øker dollaren og vice versa.

For eksempel ble gull i 2009 drevet for å registrere høyder. Var dette trekket som svar på oppfatningen om at papirpenger ble avtagende så raskt at det var behov for å gå tilbake til hardmetallet som en butikk av verdi? Eller var dette et resultat av billige dollar som brenner en råvarebom? Eller begge? Kan spekulantene fremme gullsikringskonseptet for å tiltrekke seg dollar fra

Main Street

til gull slik at de kan spekulere på momentet og deretter selge inn i styrken når gull når bestemte nivåer?Spekulasjon er et spill og hvor godt det spilles avhenger av traderens evne til å forstå kjørfaktorene.

Nå som vi vet at gull har et omvendt forhold til dollaren, kan vi spørre oss selv hva som vil skje hvis gull selger av, eller hva ville skje med gull hvis dollaren setter pris på? Vi ville forvente en verdifull dollar for å redusere prisen på gull. Kan vi også forvente å selge i gull for å få innvirkning på dollaren? Sannsynligvis ikke, fordi mange andre varer, aksjer og obligasjoner alle påvirker dollaren, ikke bare gull. (Lær mer i Bruke teknisk analyse på gullmarkedet .)

Så la oss da gå til dollarindekskartet for å prøve å finne ut om det er en potensiell handelskonfigurasjon. I dette tilfellet legger vi merke til at dollaren har handlet ned til et nivå på 75,00, som er på 127. 8 forlengelsen av forrige oppgang. Det handler også på en 78% retracement av swing fra mars 2008 til november 2009.

Dette indikerer et potensielt sterkt motstandsnivå for dollaren.

Figur 2

Kilde: netdania. com

Dollarnsindeksen bør hoppe av 78% retracement fra lavpunktet mars 2008 til april 2009. På dette nivået er det verdt å lytte tett til punditsene om hvordan de forklarer hvorfor dollaren skal begynne å øke i verdi mot andre valutaer, spesielt i lys av konsensus på det tidspunktet at dollaren sannsynligvis vil svekke seg mot kurven av valutaer på grunn av trusselen om fremtidig inflasjon. På disse nivåene er det verdt å se på nyhetene og lytte til ekspertene for å skaffe ledetråder om hva følelsen er. Hvis markedene kommer til å slå, vil stemningen begynne å skifte til fordel for turnen, og en næringsdrivende kan kapitalisere på dette faktum.

Er det en konsensus i andre markeder? Ved å kartlegge andre instrumenter på samme ukentlig eller månedlig basis, kan vi få et perspektiv på hvorvidt markedene nå et vendepunkt konsensus. Da kan vi dra nytte av konsensus for å inngå handel med et instrument som vil bli påvirket av svinget. For eksempel angir dollar yen en oversold stilling med snakk på markedet som BOJ kunne gripe inn for å svekke yenen. Japansk eksport påvirkes på grunn av sterk yen. Uten svekkelse av yenen var det sannsynlig at en japansk utvinning ville bli svekket. (Lær mer i Den amerikanske dollaren og yenen: Et interessant partnerskap .)

Gulldiagrammet gir interessant perspektiv Gulddiagrammet indikerer at et nivå er nådd der mange forhandlere kunne ta fortjeneste . En billig dollar har fueled en gull rally. Dollaren har aktivert en bærehandel i gull, men på et tidspunkt vil det være fortjeneste og jeg vil se på et Fibonacci-nivå til en salgstid. (Se Ta ut magi ut av Fibonacci-tallene for mer.)

Figur 3

Kilde: netdania. com

Samlet sett ser vi at dollarindeksen hopper på to sterke Fibonacci-nivåer, samtidig som gull handler til en 161.8 forlengelse, som også er sterk motstand.

For å finne en valutahandel for den kommende uken, se om USDJPY indikerer at det er støtte på rundt 85-nivået. Ved dobbeltbunnen rundt 85.00 vil det være verdt å plassere en ordre i markedet for å gå lenge USDJPY med et stopp på si 84. 50. Siden det var usikkert brann måte å vite om USDJPY vil handle under 84. 00, en måtte inngå en handel med et stramt stopp og vente og se. Hvis du blir stoppet, vent på riktig signal på et kortere kort for å ta handelen igjen.

Tabellen nedenfor, figur 4, som viser USDJPY, er en månedlig visning av en dobbel bunn. Valutan var også handel ned til en 161. 8 forlengelse av bølgen merket med en blå linje. Dette legger til grunn at det ville være en sterk kjøpsåpning av dollar mot yenen på det nivået.

Figur 4

Kilde: netdania. com

Figur 5

Kilde: netdania. com

På det ukentlige diagrammet til USDJPY, figur 5, kan vi se en trippelbunn. Vår analyse og radar er nå økt til en lang USDJPY-handel, som vi kan ta på en kortere tidsramme, avhengig av våre personlige preferanser. De langsiktige diagrammene tyder på en mulig sprette når dollaren styrker, gull svekkes og dollaren vinner mot yenen.

Figur 6

En handel kunne ha blitt tatt på fire timers diagrammet. I dette tilfellet er det en 400 pip-bevegelse til oppsiden. Dette var en høy oddshandel og lett å oppdage. Ikke alle handler er så åpenbare!

Hvis flyttingen allerede har skjedd, er spørsmålet om å jage handelen eller ikke. Selvfølgelig er det trading systemer som kjøper på pullbacks i trenden og så videre. Hver handelsmann må bestemme sin egen metodikk og teste den over en tidsperiode for å bestemme forventningen til systemet. Konsistens er det som teller. (For å lære mer, les Utarbeide et mellomtids Forex Trading System .)

For handel eller ikke handel Det er en mye høyere sjanse for en vellykket handel hvis man kan finne vendepunkter På lengre tidsrammer, slå deretter ned til en kortere ramme for å finjustere en oppføring. Den første handelen kan være på nøyaktig Fibonacci-nivå eller dobbeltbunn som angitt på lengre siktskjema, og hvis dette mislykkes, vil det ofte oppstå en ekstra mulighet ved tilbaketrekking eller test av støttenivået.

Se etter den lave hengende frukten og vær tålmodig. Tålmodighet, disiplin og forberedelse vil skille deg fra handelsmenn som bare handler på fly uten forberedelser. (For flere tips, les Den mest pålitelige indikatoren du aldri har hørt om .)