Dataprogrammer har gjort det enkelt å automatisere handel, spesielt for kortsiktige intensive aktiviteter som dagshandel, noe som gjør bruken av handelsprogramvaren svært populær. Debatten fortsetter på fortjenestepotensialet, som realistisk kan avledes fra daghandel, da megler og provisjoner sies å ta bort den største delen av tilgjengelig fortjenestepotensial. Det blir dermed svært viktig å velge riktig dagshandelsprogramvare med en kostnadsfordelingsanalyse, vurdering av bruken av det til individuelle handelsbehov / strategier, samt funksjonene og funksjonene du trenger.

Daghandel er en tidsbegrenset handelsaktivitet hvor kjøp eller salg av stillinger blir tatt og stengt samme handelsdag med sikte på å gi fortjeneste i mindre prisforskjeller på store ordrevolumer ved hyppig kjøp og selger, vanligvis på innflytelse.

Hva er dagshandelsprogramvare?

Dagshandelsprogramvare er et automatisert dataprogram, som vanligvis leveres av meglerfirmaer, for å hjelpe kundene å utføre dagens handelsaktiviteter på en effektiv og rettidig måte. De gjør det mulig for handelsmenn å høste profitt som ville være vanskelig å oppnå av bare dødelige. For e. g. En daghandler kan finne det umulig å manuelt spore to tekniske indikatorer (som 50 og 200 dagers glidende gjennomsnitt) på tre forskjellige aksjer av hans eller hennes valg, men en automatisert dagshandelsprogramvare kan enkelt gjøre det og plassere handler når de angitte kriteriene er oppfylt.

Funksjonene og funksjonene som er tilgjengelige, kan variere fra en programvare til den neste og kan komme i forskjellige versjoner. Bortsett fra meglere, tilbyr uavhengige leverandører også dagshandelsprogramvare, som har en tendens til å ha mer avanserte funksjoner.

Hvordan handles handelsprogramvaren?

Tre grunnleggende funksjoner i hvilken som helst dagshandelsprogramvare inkluderer:

• Funksjonalitet som tillater oppsett av handelsstrategi (basert på tekniske indikatorer / nyheter / handelssignaler / mønstergjenkjenning), i handelssystemet
• Automatisert ordreplaksjonsfunksjon ( vanligvis med direkte markedsadgang), når kriteriene er oppfylt.
• Analytiske verktøy for å fortsette vurderingen av eksisterende beholdninger (hvis noen), markedsutviklingene og funksjonene for å følgelig handle på dem

Enhver dagshandelsprogramvare vil kreve en engangsoppsett av handelsstrategi ved å sette handelsgrenser, sette systemet på live data og la det utføre handler.

Her er et enkelt eksempel. Anta en aksje ABC er dobbeltnotert på både NYSE og NASDAQ børser. Du leter etter arbitrasjemuligheter, og det er en dagshandelsprogramvare tilgjengelig for den. Du konfigurerer følgende:

• Velg ABC-lager for arbitrage og velg to markeder (NYSE og NASDAQ) for handel
• Forutsatt at begge bein på intradag-handel koster deg totalt 0.1 USD per aksje for megling og provisjon; du tar sikte på å lete etter prisforskjeller mellom de to markedene som overstiger dette beløpet. Så du setter (si 0,2 USD eller høyere) som prisforskjellen - i. e. Programvaren bør utføre en samtidig kjøps- og salgsordre bare dersom bud og pris på de to markedene (NYSE og NASDAQ) varierer med 0. 2 USD (eller mer)
• Still inn nummeret. av aksjer som skal kjøpes og selges i en ordre (si 10 000 aksjer)
• La dette oppsettet gå live.

Si at programvaren identifiserer at ABC har anførselstegn på 62. 10 USD ved NYSE og 62. 35 USD på NASDAQ (differensial på 0. 25 USD) for ordre som er mer enn satt grense på 10 000 aksjer. Dagshandelsprogramvaren vil starte handel ettersom den samsvarer med de fastsatte kriteriene, og vil sende ordre til de to børsene (kjøp til lavere priser og selge til høyere priser). Hvis alt går bra, vil dagens programvare for handel gjøre (62. 35 - 62. 10 - 0. 1 = 0. 15) * (10 000) = 1 500 USD av nettoresultatet for næringsdrivende i et blunk.

Ytterligere forbedringer i den ovennevnte programvaren kan inkludere stop-loss-funksjoner - si om bare kjøpekjøpene dine blir henrettet, men ikke selgerhandelen. Hvordan skal dagens handelsprogramvare fortsette med den lange stillingen? Et par alternativer kan inkluderes som forbedrede funksjoner i programvaren:

• Fortsett å lete etter salgsmuligheter til identifiserte priser for en bestemt tid. Hvis det ikke er identifisert noen muligheter i spesifisert tid, firkant av posisjonen ved tap.
• Angi stopptapgrenser og kvitter av kjøpsordren, hvis grensen er rammet
• Bytt til en gjennomsnittlig teknikk - kjøp flere aksjer til lavere priser for å redusere totalprisen

Ovenstående er et eksempel på arbitrage hvor handelsmuligheter er kortvarig. Mange av disse dagene trading aktiviteter kan settes opp gjennom dag trading programvare og dermed blir det ekstremt viktig å velge den rette som passer dine behov.

Kjennetegn ved goddagshandelsprogramvare:

• Platform uavhengighet: Med mindre en handelsmann driver svært komplekse algoritmer for dagshandling som krever høykvalitets dedikerte datamaskiner, anbefales det å gå med et webbasert programvaretilbud. Fordelene inkluderer: Tilkobling fra hvor som helst, ingen manuelle installasjoner av oppgraderinger, og ingen vedlikeholdskostnader. Men hvis du bruker svært komplekse algoritmer som krever avansert databehandling, er det bedre å vurdere dedikert datamaskinbasert installerbar programvare, selv om det vil være kostbart.
• Dine spesifikke behov for dagshandel: Følger du en enkel dagshandelsstrategi for å flytte gjennomsnittlig sporing på aksjer, eller vil du implementere en kompleks delta-nøytral handelsstrategi, inkludert opsjoner og aksjer? Trenger du en forex-mat eller handler du på bestemte produkter som binære alternativer? Å stole på kravet på aksjemegleres nettstedinnhold er ikke nok til å forstå tilbudet. Be om en prøveversjon og grundig vurdere den i første fase. Alternativt kan du sjekke skjermen med skjermveiledning (hvis tilgjengelig) fra megler eller leverandør for å forstå riktig passform for dagens handelsbehov.
• Tilleggsfunksjoner: Daghandel forsøker å kapitalisere på kortsiktige prisbevegelser i løpet av dagen. Slike kortsiktige prisbevegelser er i sin tur drevet primært av nyheter og tilbud / etterspørsel (blant annet). Gjør dagens tradingstrategi nyhet, diagrammer, nivå 2-data, eksklusiv tilkobling til bestemte markeder (som OTC), spesifikke datafeed, etc.? Hvis det er tilfelle, er disse inkludert i programvaren, eller vil næringsdrivende måtte abonnere på dem separat fra andre kilder, og dermed øke kostnadene?
• Analytiske egenskaper: Vær oppmerksom på settet med analytiske funksjoner som den tilbyr. Her er få av dem:

1. Tekniske indikatorer / Mønstergjenkjenning : For handelsfolk som forsøker å dra nytte av å forutse fremtidig prisnivå og retning, finnes det et vell av tekniske indikatorer. Når forhandleren fullfører de tekniske indikatorene som skal følges, skal han / hun sørge for at dagens handelsprogramvare støtter den nødvendige automatiseringen for effektiv behandling av handel basert på ønsket teknisk indikator.
2. Arbitrage Opportunities Recognition : For å dra nytte av den lave prisforskjellen på en dobbeltnotert andel på flere markeder, gir samtidig kjøp (til lav prisbytte) og salg (på et høyt prismarked) muligheter for profitt og er en av de ofte fulgte strategiene ved hjelp av dagshandelsprogramvare. Dette krever en forbindelse til begge markedene, evnen til å kontrollere prisforskjeller som de oppstår og utføre handler i tide.
3. Matematisk modellbaserte strategier: Enkelte automatiserte handelsstrategier basert på matematiske modeller eksisterer - som den delta-nøytrale handelsstrategien - som tillater handel på en kombinasjon av opsjoner og den underliggende sikkerheten der forretninger plasseres for å kompensere for positive og negative deltakere slik at porteføljens delta blir opprettholdt til null. Dagshandelsprogramvaren bør ha den innebyggede intelligensen for å vurdere nåværende beholdninger, verifisere tilgjengelige markedspriser og utføre handler for både egenkapital og opsjoner etter behov.
4. Trend etter strategier : Et annet stort sett strategier som vanligvis implementeres gjennom dagshandelsprogramvare.

Som det kan observeres fra listen ovenfor, er himmelen grensen med dataprogrammering og automatiserte programvare systemer. Alt og alt kan automatiseres, med mange tilpasninger. Bortsett fra å velge riktig dagshandelsprogramvare, er det svært viktig å teste de identifiserte strategiene på historiske data (diskontere meglerkostnadene), vurdere det realistiske fortjenestepotensialet og effekten av dagsproduksjonsprogramvarekostnader og bare da gå til et abonnement. Dette er et annet område å evaluere, så mange meglere tilbyr tilbakemeldingsfunksjonalitet på deres programvareplattformer.

• Programvare for dagligvarehandel: Er programvaren tilgjengelig som en del av standard meglerkonto eller kommer den mot en ekstra kostnad? Avhengig av din individuelle handelsaktivitet, bør kostnadsfordelingsanalysen utføres. Det må tas hensyn til å vurdere tilgjengelige versjoner og deres funksjoner.De fleste handelsprogramvare leveres som standard med en standard meglerkonto, men kan ikke nødvendigvis ha alle nødvendige funksjoner som oppfyller dine handelsbehov. Pass på å sjekke kostnadene ved høyere versjoner som kan være vesentlig høyere enn standard en. Disse kostnadene bør diskonteres ved å vurdere avkastningen fra handel og beslutninger basert bare på realistiske gevinster.
• Prisnøyaktighet - Støtter megler- og daghandelsprogramvaren NBBO (Nasjonalt beste bud og tilbud)? Meglere som er NBBO-deltakere, er pålagt å utføre klienthandelen til det beste tilgjengelige tilbuds- og budprisen, og dermed sikre priskonkurransen. Avhengig av de landspesifikke forskriftene, kan meglere (eller kanskje ikke) få mandat til å gi de beste bud- og spørprisene. Traders trading internasjonale verdipapirer med internasjonale meglere og programvare bør vurdere å bekrefte på dette for det spesifikke markedet.
• Beskyttende funksjoner: Det er spennende å få programvare til å tjene penger for deg, men beskyttelse er viktig. Med teknologienes framgang finnes det også "sniffing algoritmer og programvare" som forsøker å identifisere andre sideordrer i markedet. De er utformet slik at eiere kan dra nytte av det ved å "sensere" ordrene på den andre siden. Det vil være verdt å vurdere om dagens handelsprogramvare er sårbar for slik sniffing, eller om det har forebyggende funksjoner for å skjule eksponering mot andre markedsdeltakere.

The Bottom Line

Det er uendelige horisonter å utforske med handel ved hjelp av dataprogrammer og automatiserte programvare systemer. Det kan være svært spennende å tjene penger ved å klikke på en knapp, men man må være helt klar over hva som går bak scenen. Er den automatiserte bestillingen til riktig pris i riktig marked, følger den den riktige strategien, og så videre. Mange handelskommisjoner har blitt tilskrevet automatiserte handelssystemer. En grundig evaluering av dagshandelsprogramvare med en klar forståelse av ønsket handelsstrategi, kan tillate enkelte handelsmenn å høste fordelene med automatisert dagshandel.