Kjernebeholdninger kan ha forskjellige karakteristikker avhengig av ulike aktivaklasser, men alle har en nøkkel likhet; de tjener som en viktig del av grunnlaget for porteføljer på lang sikt. For småkapitalkjernefond vurderes resultatene over hele markedssyklusene, med sikte på å fange gevinster i oksemarkeder og begrense nedadgående volatilitet under bjørnemarkeder. Disse tre småkapitalfondene kan være verdt å vurdere å være kjernebeholdninger.

Vanguard Small Cap Index Fund ("NAESX")

Med en liten defensiv tilt og en utvalgsprosess som prioriterer selskapets grunnleggende, er $ 57. 9 milliarder AUM Vanguard Small Cap Indeksfond Investor Aksjer ("NAESX") har levert en kombinasjon av tosifret avkastning med en beta på 0. 95. Mens fondet hovedsakelig har små caps, representerer mid-caps 38,77% av porteføljen.

De største sektorene i Vanguard Small Cap Indeksfond er industrikunder på 16 34%, teknologi på 14,68% og konsumentkonjunkturer på 14,5%. Porteføljens fire største beholdninger fordeles 0. 29% hver: Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN WCNWaste Connections Inc69. 50-0. 17% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) , Arthur J Gallagher & Co. (NYSE: AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64. 11 + 0,66% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), AGL Resources, Inc. : GAS) og Duke Realty Corporation (NYSE: DRE DREDuke Realty Corp29. 04 + 0, 76% Laget med Highstock 4. 2. 6 ).

Vanguard Small Cap Indeksfondet er et ikke-fond, og Investor Shares-klassen krever en minimumsinvestering på $ 3 000. P / B er 1. 85, P / E er 19. 25 og utbytteutbyttet er 1. 55%. Fra 2012 til 2015 var fondets gjennomsnittlige årlige avkastning 14. 81%, fremhevet av en gevinst på 37. 62% i 2013.

Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX")

Med en blanding av verdi og Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX"), gir investorer et kjøretøy som kan levere avkastningen til et momentumbasert fond kombinert med den lave betaen av en portefølje bestående av verdipapirer. Mens du administrerer $ 1. 9 milliarder kroner under eiendeler, har fondet tildelt 81. 78% av porteføljen til amerikanske selskaper og 15. 61% til ikke-U. S. selskaper.

Bransjeallokeringer favoriserer finanser på 21. 25%, industrikunder på 21. 06% og teknologi på 14. 83%. Den største posisjonen er LivaNova PLC (NASDAQ: LIVN LIVNLivaNova PLC81. 32-0. 54% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 1. 86%, World Fuel Services Corporation (NYSE: INT INTWorld Fuel Services Corp28. 57 + 0. 56% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 1. 8% og Landstar System Inc. (NASDAQ: LSTR LSTRLandstar System Inc99 .40-0. 20% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 1. 75%.

Fidelity Small Cap Stock Fund er et ikke-fondsfond og krever en minimumsinvestering på $ 2, 500. P / E er 16. 03 og P / B er 1. 77. Fondet har en beta av 0. 89, og fordelingsutbyttet er 0. 56%. Fra 2012 til 2015 hadde fondet en gjennomsnittlig årlig gevinst på 13,09%.

Det nordlige småkapitalfondet ("NSGRX")

For å velge porteføljens beholdninger av Nord Small Cap Core Fund ("NSGRX"), starter fondforvalterne med å undersøke grunnleggende, etterfulgt av vurderinger for potensiell vekst . Resultatet er en diversifisert portefølje bestående av beholdninger med elementer av verdi og / eller vekst.

Bransjens vekting av porteføljen favoriserer informasjonsteknologi på 17%, etterfulgt av finansielle tjenester på 15. 62% og industriell virksomhet på 14 52%. De øverste beholdningene har relativt likevekt, ledet av Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH MANHManhattan Associates Inc41. 48 + 0. 24% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 0. 33%, Casey's General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY CASYCaseys General Stores Inc116. 13-0. 45% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 0. 33% og Tyler Technologies , Inc. (NYSE: TYL TYLTyler Technologies Inc175. 67-0. 14% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 0. 31%.

The Northern Small Cap Core Fund er et ikke-fondsfond og krever en minimumsinvestering på $ 2 500. Fondets forvaltningskapital er 315 millioner dollar, forholdet mellom pris og bok (P / B) er 1. 79 , forholdet mellom pris og inntekt (P / E) er 18. 6 og fordelingsutbyttet er 0. 59%. Beta målt mot Russell 2000-indeksen er 0. 94. Den gjennomsnittlige årlige avkastningen fra 2012 til 2015 var 14,53%.

Bunnlinjen

Småkapitalfond som bygges strengt for kapitalvurdering, handler ofte med høy volatilitet på tyr og bjørnmarkeder, noe som gjør dem bare egnet for risikotolerante investorer. Disse småkapitalkjernefondene har derimot generert dobbeltsifrede gevinster med porteføljer sammensatt av blandinger av verdier og vekstselskaper som er mindre volatile enn sammenlignbare brede markeder. Deres kombinasjoner av relativt lav volatilitet på ulemper, og fangst av avkastning i oksemarkeder, gjør dem egnet som kjernebeholdninger for hele sirkelen av markedssykluser.